一字尬么

一、一道計算題 設某日香港外匯市場有以下報價：

三個月遠期匯率：USD1=HKD（7.8210+0.0050）

USD1=CNY（6.7010-0.0100）/（6.7040-0.0050）=6.6910/6.6990

HKD1=CNY（6.6910/7.8360）/（6.6990/7.8260）=0.8539/0.8560

出口商三個月後100萬港幣，可確定換回人民幣85.39萬元

二、計算題：若中國銀行10月28日外匯牌價，美元兌人民幣匯率爲USD/CNY=6.6548/6.6675,如果你想從銀行換1500美元，則需要多少人民幣？要是賣給銀行1200美元，則可以拿到多少人民幣？

如果你想從銀行換1500美元，則需要1500*6.6675=10001.25人民幣

要是賣給銀行1200美元，則可以拿到1200*6.6548=7985.76人民幣

更多外匯知識，可以上“外匯聯盟”網站瞭解。

三、匯率的計算題

1、用交叉相除法計算：

1.5000/1.2110=1.2386

1.5010/1.2100=1.2405

英鎊與歐元的匯率爲：1英鎊=1.2386 ~ 1.2405 美元

2、美元兌英鎊的匯率是直接標價法，遠期貼水相減：

1.5160-60/10000=1.5100

1.5170-50/10000=1.5120

美元兌英鎊遠期匯率爲：1￡=＄1.5100~20

遠期匯率差價率爲：(1.5120-1.5100)/1.5100*100%=0.1325%